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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AP Constructions | 56 056.00 | 25 185.00 | 30 870.00 | 56 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 680.00 | 34 716.00 | 10 964.00 | 45 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 336.00 | 38 677.00 | 23 659.00 | 62 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 775.00 | 100 151.00 | 67 624.00 | 167 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 602.00 | 100 151.00 | 154 451.00 | 254 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 647.00 | 26 400.00 | | 26 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 914.00 | 14 330.00 | | 15 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 878.00 | 2 647.00 | | 5 878.00 |
DG Autres réserves | 28 290.00 | 25 051.00 | | 28 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 855.00 | 13 790.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 79 584.00 | 82 219.00 | | 79 584.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 597.00 | 32 593.00 | | 24 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 342.00 | 13 037.00 | | 18 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 354.00 | 1 408.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 9 354.00 | | 13 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 324.00 | 6 443.00 | | 7 324.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 6.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 867.00 | 62 840.00 | | 69 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 451.00 | 150 059.00 | | 154 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 798.00 | 35 351.00 | | 52 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
FG Production vendue services | 102 612.00 | | 102 612.00 | 102 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 135.00 | | 234 135.00 | 234 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 458.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 646.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 165.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 5 605.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 4.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 4.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | 5 601.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 93.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 218.00 | 219 049.00 | | 234 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 363.00 | 205 259.00 | | 231 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 855.00 | 13 790.00 | | 2 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 119.00 | | 17 655.00 | 150 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 415.00 | | 17 655.00 | 146 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 693.00 | 18 458.00 | | 81 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 120.00 | 18 458.00 | | 80 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 586.00 | 7 517.00 | 17 069.00 | 24 586.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 513.00 | 47 444.00 | 17 069.00 | 64 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 3 822.00 | | 1 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 489.00 | 7 463.00 | | 7 489.00 |
ST Autres comptes | 38 908.00 | 31 512.00 | | 38 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 677.00 | 10 630.00 | | 9 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 79 190.00 | 60 071.00 | | 79 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | 583.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | 3 822.00 | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 867.00 | 34 954.00 | | 37 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 546.00 | 12 979.00 | | 14 546.00 |
ZE Dividendes | 527.00 | | | 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 965.00 | 110 260.00 | | 135 965.00 |