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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 2 255.00 | 2 318.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 58 835.00 | 44 884.00 | 13 950.00 | 58 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 311.00 | 64 153.00 | 18 158.00 | 82 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 135.00 | 61 620.00 | 19 515.00 | 81 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 842.00 | 172 913.00 | 63 929.00 | 236 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BZ Autres créances | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CF Disponibilités | 167 210.00 | | 167 210.00 | 167 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 906.00 | | 209 906.00 | 209 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 747.00 | 172 913.00 | 273 835.00 | 446 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 394.00 | 22 002.00 | | 22 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
DG Autres réserves | 38 192.00 | 37 725.00 | | 38 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 008.00 | 2 613.00 | | 19 008.00 |
DL TOTAL (I) | 119 438.00 | 102 184.00 | | 119 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 444.00 | 99 610.00 | | 70 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 381.00 | 28 697.00 | | 24 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 19 025.00 | | 21 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 540.00 | 12 507.00 | | 36 540.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 741.00 | | 1 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 397.00 | 169 193.00 | | 154 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 835.00 | 271 378.00 | | 273 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 207.00 | 162 754.00 | | 93 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
FG Production vendue services | 131 444.00 | | 131 444.00 | 131 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 823.00 | | 147 823.00 | 147 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 030.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 624.00 | 1 025.00 | | 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 4 188.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 8 388.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 229.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 4 686.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | 3 702.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 612.00 | 136 295.00 | | 231 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 605.00 | 133 682.00 | | 212 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 008.00 | 2 613.00 | | 19 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 174.00 | | 16 667.00 | 220 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2.00 | | -4.00 | -2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | 2 000.00 | 2 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 280.00 | | 14 667.00 | 214 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 882.00 | 16 030.00 | | 156 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 603.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 230.00 | 15 427.00 | | 155 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 244.00 | 9 255.00 | 5 032.00 | 30 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 397.00 | 93 207.00 | 45 232.00 | 154 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 2 321.00 | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 583.00 | 4 477.00 | | 6 583.00 |
ST Autres comptes | 44 597.00 | 38 591.00 | | 44 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 423.00 | 13 041.00 | | 15 423.00 |
YT Sous‐traitance | 30 275.00 | 8 317.00 | | 30 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 060.00 | 533.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | 2 321.00 | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 756.00 | 20 887.00 | | 23 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 295.00 | 11 313.00 | | 13 295.00 |
ZE Dividendes | 465.00 | | | 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 048.00 | 64 958.00 | | 101 048.00 |