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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AP Constructions | 58 835.00 | 32 680.00 | 26 154.00 | 58 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 078.00 | 46 478.00 | 8 601.00 | 55 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 336.00 | 49 378.00 | 28 958.00 | 78 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 142.00 | 130 109.00 | 66 034.00 | 196 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 116 174.00 | | 116 174.00 | 116 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 852.00 | 130 109.00 | 201 743.00 | 331 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 647.00 | | 26 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 472.00 | 16 018.00 | | 18 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 603.00 | 8 037.00 | | 9 603.00 |
DG Autres réserves | 33 520.00 | 28 503.00 | | 33 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 957.00 | 17 922.00 | | 8 957.00 |
DL TOTAL (I) | 97 192.00 | 97 128.00 | | 97 192.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 5 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 975.00 | 16 383.00 | | 26 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 853.00 | 23 556.00 | | 30 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 21 305.00 | | 18 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 974.00 | 32 843.00 | | 23 974.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 1 321.00 | | 3 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 551.00 | 95 407.00 | | 104 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 743.00 | 197 535.00 | | 201 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 015.00 | 85 437.00 | | 89 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 003.00 | | 145 003.00 | 145 003.00 |
FG Production vendue services | 118 914.00 | | 118 914.00 | 118 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 918.00 | | 263 918.00 | 263 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 664.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | 953.00 | | 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | 221.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 221.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 761.00 | 221.00 | | 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 144.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 436.00 | 283 598.00 | | 265 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 479.00 | 265 676.00 | | 256 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 957.00 | 17 922.00 | | 8 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 764.00 | | 27 377.00 | 168 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 870.00 | | 27 377.00 | 164 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 444.00 | 13 664.00 | | 116 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 871.00 | 13 664.00 | | 114 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 709.00 | 15 173.00 | 15 536.00 | 30 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 551.00 | 89 015.00 | 15 536.00 | 104 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 1 992.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 906.00 | 8 752.00 | | 7 906.00 |
ST Autres comptes | 43 566.00 | 40 665.00 | | 43 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 713.00 | 9 109.00 | | 8 713.00 |
YT Sous‐traitance | 85 744.00 | 76 739.00 | | 85 744.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | 834.00 | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | 1 992.00 | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 988.00 | 46 896.00 | | 42 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 612.00 | 17 235.00 | | 21 612.00 |
ZE Dividendes | 818.00 | | | 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 941.00 | 136 099.00 | | 145 941.00 |