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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
AP Constructions | 56 056.00 | 28 905.00 | 27 150.00 | 56 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 680.00 | 41 653.00 | 4 027.00 | 45 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 136.00 | 44 313.00 | 18 823.00 | 63 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 765.00 | 116 444.00 | 52 321.00 | 168 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
BZ Autres créances | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CF Disponibilités | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 215.00 | | 145 215.00 | 145 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 980.00 | 116 444.00 | 197 535.00 | 313 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 018.00 | 15 914.00 | | 16 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 037.00 | 5 878.00 | | 8 037.00 |
DG Autres réserves | 28 503.00 | 28 290.00 | | 28 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 922.00 | 2 855.00 | | 17 922.00 |
DL TOTAL (I) | 97 128.00 | 79 584.00 | | 97 128.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 383.00 | 24 597.00 | | 16 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 556.00 | 18 342.00 | | 23 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 13 545.00 | | 21 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 843.00 | 7 324.00 | | 32 843.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 705.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 407.00 | 69 867.00 | | 95 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 535.00 | 154 451.00 | | 197 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 437.00 | 52 798.00 | | 85 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 568.00 | | 162 568.00 | 162 568.00 |
FG Production vendue services | 119 844.00 | | 119 844.00 | 119 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 412.00 | | 282 412.00 | 282 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 293.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 56.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 56.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -1 285.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 6.00 | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 598.00 | 234 218.00 | | 283 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 676.00 | 231 363.00 | | 265 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 922.00 | 2 855.00 | | 17 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 774.00 | | 990.00 | 167 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 070.00 | | 800.00 | 164 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 190.00 | 2 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 151.00 | 16 293.00 | | 100 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 578.00 | 16 293.00 | | 98 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 203.00 | 11 233.00 | 9 970.00 | 21 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 407.00 | 85 437.00 | 9 970.00 | 95 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 1 716.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 752.00 | 7 489.00 | | 8 752.00 |
ST Autres comptes | 40 665.00 | 38 908.00 | | 40 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 109.00 | 9 677.00 | | 9 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 76 739.00 | 79 190.00 | | 76 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 834.00 | 700.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | 1 716.00 | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 896.00 | 37 867.00 | | 46 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 235.00 | 14 546.00 | | 17 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 099.00 | 135 965.00 | | 136 099.00 |