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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 1 652.00 | 921.00 | 2 573.00 |
AP Constructions | 58 835.00 | 40 816.00 | 18 018.00 | 58 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 311.00 | 57 905.00 | 24 406.00 | 82 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 135.00 | 56 508.00 | 16 627.00 | 73 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 175.00 | 156 882.00 | 63 293.00 | 220 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BZ Autres créances | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
CF Disponibilités | 175 058.00 | | 175 058.00 | 175 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 085.00 | | 208 085.00 | 208 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 260.00 | 156 882.00 | 271 378.00 | 428 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
CU Autres participations | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 002.00 | 19 555.00 | | 22 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 204.00 | 11 336.00 | | 13 204.00 |
DG Autres réserves | 37 725.00 | 34 810.00 | | 37 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | 18 179.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 102 184.00 | 110 521.00 | | 102 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 610.00 | 16 742.00 | | 99 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 697.00 | 36 213.00 | | 28 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 33 491.00 | | 19 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 507.00 | 35 294.00 | | 12 507.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 5 422.00 | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 613.00 | 223.00 | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 193.00 | 127 384.00 | | 169 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 378.00 | 237 905.00 | | 271 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 754.00 | 101 870.00 | | 162 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
FG Production vendue services | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 879.00 | | 120 879.00 | 120 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | 2 960.00 | | 1 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 188.00 | 643.00 | | 4 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 388.00 | 643.00 | | 8 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 183.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | 183.00 | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | 460.00 | | 3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 295.00 | 337 141.00 | | 136 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 682.00 | 318 962.00 | | 133 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | 18 179.00 | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 075.00 | 14 350.00 | 1 543.00 | 144 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 79.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 502.00 | 14 271.00 | 1 543.00 | 142 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VC Groupe et associés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 610.00 | 13 170.00 | 6 440.00 | 19 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 193.00 | 162 754.00 | 6 440.00 | 169 193.00 |