| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 11 482.00 | 51.00 | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 860.00 | 120 966.00 | 9 894.00 | 130 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 205.00 | 132 448.00 | 26 757.00 | 159 205.00 |
BT Marchandises | 205 004.00 | 6 950.00 | 198 054.00 | 205 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 458.00 | 875.00 | 9 583.00 | 10 458.00 |
BZ Autres créances | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 412.00 | | 161 412.00 | 161 412.00 |
CF Disponibilités | 132 197.00 | | 132 197.00 | 132 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 061.00 | 7 825.00 | 525 236.00 | 533 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 266.00 | 140 273.00 | 551 993.00 | 692 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 167.00 | 304 671.00 | | 301 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 811.00 | -3 504.00 | | 18 811.00 |
DL TOTAL (I) | 374 978.00 | 356 167.00 | | 374 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 874.00 | 27 355.00 | | 15 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 143.00 | 72 112.00 | | 20 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 130 753.00 | | 34 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 780.00 | 94 341.00 | | 103 780.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 075.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 015.00 | 327 636.00 | | 177 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 993.00 | 683 803.00 | | 551 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 015.00 | 327 636.00 | | 177 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 980.00 | 1 482 247.00 | 2 036 227.00 | 553 980.00 |
FG Production vendue services | 4 444.00 | 757.00 | 5 201.00 | 4 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 424.00 | 1 483 004.00 | 2 041 428.00 | 558 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 118 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 033.00 | 8 047.00 | | 22 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 033.00 | 8 047.00 | | 22 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 13 393.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 13 393.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 425.00 | -5 346.00 | | 21 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 930.00 | 2 172 784.00 | | 2 093 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 119.00 | 2 176 288.00 | | 2 075 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 811.00 | -3 504.00 | | 18 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 236.00 | | 13 585.00 | 154 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 616.00 | 159 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 616.00 | 142 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 724.00 | | 4 285.00 | 146 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512.00 | | 9 300.00 | 7 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 474.00 | 8 590.00 | 8 616.00 | 132 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 474.00 | 8 590.00 | 8 616.00 | 132 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 504.00 | 6 950.00 | 29 504.00 | 29 504.00 |
6T Sur comptes clients | | 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 504.00 | 7 825.00 | 29 504.00 | 29 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 504.00 | 7 825.00 | 29 504.00 | 29 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 825.00 | 29 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VI Groupe et associés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 600.00 | 41 839.00 | 8 761.00 | 50 600.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 872.00 | 156 872.00 | | 156 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 536.00 | 12 377.00 | | 8 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 297.00 | 10 083.00 | | 39 297.00 |
ST Autres comptes | 169 874.00 | 189 996.00 | | 169 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 435.00 | 134 362.00 | | 120 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 477.00 | 32 328.00 | | 6 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 2 821.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 459.00 | 15 198.00 | | 10 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 571.00 | 142 182.00 | | 150 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 950.00 | 75 202.00 | | 64 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 083.00 | 366 769.00 | | 336 083.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |