| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 207.00 | 126 366.00 | 18 841.00 | 145 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BF Prêts | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 516.00 | 137 899.00 | 32 617.00 | 170 516.00 |
BT Marchandises | 413 364.00 | 8 837.00 | 404 527.00 | 413 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 400.00 | 1 458.00 | 5 942.00 | 7 400.00 |
BZ Autres créances | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 523.00 | 10 295.00 | 591 228.00 | 601 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 039.00 | 148 194.00 | 623 846.00 | 772 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 978.00 | 301 167.00 | | 313 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 18 811.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 369 383.00 | 374 978.00 | | 369 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 091.00 | 15 874.00 | | 10 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 100.00 | 20 143.00 | | 37 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 288.00 | 34 217.00 | | 81 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 382.00 | 103 780.00 | | 108 382.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 463.00 | 177 015.00 | | 254 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 846.00 | 551 993.00 | | 623 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 463.00 | 177 015.00 | | 254 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 542.00 | 1 199 459.00 | 1 825 001.00 | 625 542.00 |
FG Production vendue services | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 780.00 | 1 199 459.00 | 1 832 239.00 | 632 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 9 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 957.00 | 22 033.00 | | 9 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 957.00 | 22 033.00 | | 9 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 608.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 608.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 916.00 | 21 425.00 | | 9 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 547.00 | 2 093 930.00 | | 1 865 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 142.00 | 2 075 119.00 | | 1 865 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 18 811.00 | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 205.00 | | 17 404.00 | 159 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 601.00 | 13 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 093.00 | 170 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 156 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 393.00 | | 16 838.00 | 142 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 812.00 | | 566.00 | 16 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 448.00 | 7 942.00 | 2 492.00 | 132 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 448.00 | 7 942.00 | 2 492.00 | 132 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 950.00 | 8 837.00 | 6 950.00 | 6 950.00 |
6T Sur comptes clients | 875.00 | 583.00 | | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 825.00 | 9 420.00 | 6 950.00 | 7 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 825.00 | 9 420.00 | 6 950.00 | 7 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 420.00 | 6 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
UP Prêts | 5 699.00 | 4 868.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
UX Autres créances clients | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VP Divers | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 644.00 | 45 486.00 | 10 158.00 | 55 644.00 |
VW T.V.A. | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 363.00 | 217 363.00 | | 217 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 800.00 | 8 536.00 | | 8 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 586.00 | 39 297.00 | | 43 586.00 |
ST Autres comptes | 175 444.00 | 169 874.00 | | 175 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 800.00 | 120 435.00 | | 161 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 326.00 | 6 477.00 | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | 1 923.00 | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 443.00 | 10 459.00 | | 10 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 165.00 | 150 571.00 | | 148 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 935.00 | 64 950.00 | | 77 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 156.00 | 336 083.00 | | 381 156.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |