| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 763.00 | 119 765.00 | 11 998.00 | 131 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BF Prêts | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 249.00 | 131 298.00 | 14 951.00 | 146 249.00 |
BT Marchandises | 275 097.00 | 8 750.00 | 266 346.00 | 275 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BZ Autres créances | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 645.00 | 8 750.00 | 379 894.00 | 388 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 894.00 | 140 048.00 | 394 845.00 | 534 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 952.00 | 314 383.00 | | 304 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 030.00 | -9 431.00 | | -97 030.00 |
DL TOTAL (I) | 262 922.00 | 359 952.00 | | 262 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 571.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 1 785.00 | | 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 170.00 | 49 047.00 | | 11 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 242.00 | 69 366.00 | | 48 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 564.00 | 95 207.00 | | 71 564.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 112.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 924.00 | 219 088.00 | | 131 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 845.00 | 579 040.00 | | 394 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 924.00 | 219 088.00 | | 131 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 571.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 636.00 | 1 202 498.00 | 1 560 134.00 | 357 636.00 |
FG Production vendue services | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 527.00 | 1 202 498.00 | 1 565 025.00 | 362 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 057.00 | 2 104.00 | | 17 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 057.00 | 32 104.00 | | 17 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 306.00 | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 306.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 742.00 | 31 798.00 | | 15 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 369.00 | 1 999 261.00 | | 1 590 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 398.00 | 2 008 692.00 | | 1 687 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 030.00 | -9 431.00 | | -97 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 637.00 | | 468.00 | 148 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856.00 | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 146 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 296.00 | | | 143 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | 468.00 | 5 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 224.00 | 4 074.00 | | 127 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 224.00 | 4 074.00 | | 127 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 138.00 | 8 750.00 | 7 138.00 | 7 138.00 |
6T Sur comptes clients | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | 8 750.00 | 7 245.00 | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | 8 750.00 | 7 245.00 | 7 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | 7 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UP Prêts | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VP Divers | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 909.00 | 30 633.00 | 2 276.00 | 32 909.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 6 141.00 | | 3 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 123.00 | 46 398.00 | | 28 123.00 |
ST Autres comptes | 166 042.00 | 195 040.00 | | 166 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 782.00 | 183 074.00 | | 164 782.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | 2 493.00 | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 673.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 219.00 | 6 814.00 | | 5 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 706.00 | 155 160.00 | | 119 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 143.00 | 87 755.00 | | 72 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 988.00 | 427 003.00 | | 358 988.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |