| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 763.00 | 115 691.00 | 16 072.00 | 131 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BF Prêts | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 637.00 | 127 224.00 | 21 413.00 | 148 637.00 |
BT Marchandises | 374 063.00 | 7 138.00 | 366 925.00 | 374 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640.00 | 107.00 | 4 532.00 | 4 640.00 |
BZ Autres créances | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
CF Disponibilités | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 872.00 | 7 245.00 | 557 627.00 | 564 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 509.00 | 134 469.00 | 579 040.00 | 713 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 383.00 | 313 978.00 | | 314 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 431.00 | 405.00 | | -9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 359 952.00 | 369 383.00 | | 359 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 571.00 | 17 602.00 | | 3 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 10 091.00 | | 1 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 047.00 | 37 100.00 | | 49 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 366.00 | 81 288.00 | | 69 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 207.00 | 108 382.00 | | 95 207.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 088.00 | 254 463.00 | | 219 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 040.00 | 623 846.00 | | 579 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 088.00 | 254 463.00 | | 219 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 571.00 | 17 602.00 | | 3 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 938.00 | 1 453 874.00 | 1 943 813.00 | 489 938.00 |
FG Production vendue services | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 684.00 | 1 453 874.00 | 1 956 558.00 | 502 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | 9 957.00 | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 104.00 | 9 957.00 | | 32 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 41.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 41.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 798.00 | 9 916.00 | | 31 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 261.00 | 1 865 547.00 | | 1 999 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 692.00 | 1 865 142.00 | | 2 008 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 431.00 | 405.00 | | -9 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 516.00 | | 1 556.00 | 170 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 435.00 | 5 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 435.00 | 148 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 143 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 740.00 | | 1 556.00 | 156 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 899.00 | 4 325.00 | 15 000.00 | 137 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 899.00 | 4 325.00 | 15 000.00 | 137 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 837.00 | 7 138.00 | 8 837.00 | 8 837.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | 107.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 295.00 | 7 245.00 | 10 295.00 | 10 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295.00 | 7 245.00 | 10 295.00 | 10 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 245.00 | 10 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UP Prêts | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 190.00 | 77 556.00 | 2 634.00 | 80 190.00 |
VW T.V.A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 041.00 | 170 041.00 | | 170 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | 8 800.00 | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 398.00 | 43 586.00 | | 46 398.00 |
ST Autres comptes | 195 040.00 | 175 444.00 | | 195 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 074.00 | 161 800.00 | | 183 074.00 |
YT Sous‐traitance | 2 493.00 | 326.00 | | 2 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 1 643.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 814.00 | 10 443.00 | | 6 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 160.00 | 148 165.00 | | 155 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 755.00 | 77 935.00 | | 87 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 003.00 | 381 156.00 | | 427 003.00 |