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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 514.00 | 92 625.00 | 11 889.00 | 104 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 031.00 | 102 365.00 | 14 666.00 | 117 031.00 |
BT Marchandises | 320 621.00 | 9 411.00 | 311 210.00 | 320 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 670.00 | 156.00 | 6 514.00 | 6 670.00 |
BZ Autres créances | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CF Disponibilités | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 888.00 | 9 567.00 | 465 321.00 | 474 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 919.00 | 111 932.00 | 479 987.00 | 591 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 784.00 | 211 784.00 | | 211 784.00 |
DH Report à nouveau | -16 255.00 | | | -16 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981.00 | -16 255.00 | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 252 510.00 | 250 529.00 | | 252 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 450.00 | 30 750.00 | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 086.00 | 58 786.00 | | 155 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 220.00 | 41 238.00 | | 59 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 348.00 | | 1 407.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 476.00 | 132 451.00 | | 227 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 987.00 | 382 980.00 | | 479 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 476.00 | 132 451.00 | | 227 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 335.00 | 1 185 139.00 | 1 317 474.00 | 132 335.00 |
FG Production vendue services | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 653.00 | 1 185 139.00 | 1 334 792.00 | 149 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 6 052.00 | | 3 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 6 052.00 | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 350.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 350.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | 5 702.00 | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 312.00 | 1 098 382.00 | | 1 350 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 330.00 | 1 114 637.00 | | 1 348 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981.00 | -16 255.00 | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 440.00 | | 1 680.00 | 155 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 089.00 | 117 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 089.00 | 114 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 663.00 | | 1 680.00 | 152 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 097.00 | 3 357.00 | 40 089.00 | 139 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 097.00 | 3 357.00 | 40 089.00 | 139 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 820.00 | 9 411.00 | 10 820.00 | 10 820.00 |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 156.00 | 94.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 914.00 | 9 567.00 | 10 914.00 | 10 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 914.00 | 9 567.00 | 10 914.00 | 10 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 567.00 | 10 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UX Autres créances clients | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VW T.V.A. | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 026.00 | 216 026.00 | | 216 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 2 946.00 | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 016.00 | 7 870.00 | | 7 016.00 |
ST Autres comptes | 137 427.00 | 121 213.00 | | 137 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 132.00 | 131 425.00 | | 176 132.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | 190.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | 257.00 | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | 3 203.00 | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 261 586.00 | 89 501.00 | | 9 261 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 195.00 | 45 621.00 | | 63 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 085.00 | 260 698.00 | | 321 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |