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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 583.00 | 2 317.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 091.00 | 1 286 223.00 | 283 868.00 | 1 570 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 003.00 | 437 936.00 | 38 068.00 | 476 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 028.00 | 1 726 733.00 | 334 295.00 | 2 061 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 030.00 | 78 719.00 | 564 311.00 | 643 030.00 |
BZ Autres créances | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 788 831.00 | | 788 831.00 | 788 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 931.00 | 78 719.00 | 1 558 212.00 | 1 636 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 959.00 | 1 805 452.00 | 1 892 507.00 | 3 697 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 759 855.00 | 664 146.00 | | 759 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 205.00 | 135 709.00 | | 282 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 660.00 | 850 455.00 | | 1 092 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 980.00 | 362 727.00 | | 250 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 352.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 476.00 | 55 635.00 | | 190 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 860.00 | 153 707.00 | | 355 860.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 31 307.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 848.00 | 603 728.00 | | 799 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 507.00 | 1 454 183.00 | | 1 892 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 410.00 | | 1 897 410.00 | 1 897 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 410.00 | | 1 897 410.00 | 1 897 410.00 |
FM Production stockée | | | -32 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 435.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 093.00 | 3 000.00 | | 51 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 093.00 | 3 000.00 | | 51 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 093.00 | 2 385.00 | | 51 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 179.00 | 38 120.00 | | 106 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 625.00 | 1 392 903.00 | | 1 935 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 420.00 | 1 257 195.00 | | 1 653 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 205.00 | 135 709.00 | | 282 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 813.00 | | 55 649.00 | 2 017 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 434.00 | 2 061 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 434.00 | 2 046 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 979.00 | | 55 549.00 | 2 002 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143.00 | | 100.00 | 4 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 496.00 | 203 671.00 | 12 434.00 | 1 535 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 1 070.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 991.00 | 202 602.00 | 12 434.00 | 1 533 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 283.00 | 9 435.00 | | 69 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 283.00 | 9 435.00 | | 69 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 283.00 | 9 435.00 | | 69 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 476.00 | 190 476.00 | | 190 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 738.00 | 120 738.00 | | 120 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 523.00 | 81 523.00 | | 81 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 549 070.00 | 549 070.00 | | 549 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |
VB T. V. A. | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 727.00 | 155 360.00 | 95 367.00 | 250 727.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VP Divers | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 134.00 | 716 720.00 | 414.00 | 717 134.00 |
VW T.V.A. | 103 730.00 | 103 730.00 | | 103 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 848.00 | 704 481.00 | 95 367.00 | 799 848.00 |