| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 2 356.00 | 1 994.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 224.00 | 1 476 317.00 | 106 907.00 | 1 583 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 146.00 | 599 979.00 | 304 167.00 | 904 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 397.00 | 2 080 145.00 | 489 252.00 | 2 569 397.00 |
BN En cours de production de biens | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 033.00 | 25 002.00 | 370 031.00 | 395 033.00 |
BZ Autres créances | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 052 247.00 | | 1 052 247.00 | 1 052 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 084.00 | 25 002.00 | 1 472 082.00 | 1 497 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 481.00 | 2 105 147.00 | 1 961 334.00 | 4 066 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 46 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 784 828.00 | 1 076 828.00 | | 784 828.00 |
DH Report à nouveau | -64 110.00 | | | -64 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 856.00 | -64 110.00 | | 141 856.00 |
DL TOTAL (I) | 890 174.00 | 1 063 318.00 | | 890 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 965.00 | 491 574.00 | | 394 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 306.00 | 346.00 | | 315 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 519.00 | 66 036.00 | | 144 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 354.00 | 148 432.00 | | 215 354.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 43 633.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 161.00 | 750 020.00 | | 1 071 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 334.00 | 1 813 339.00 | | 1 961 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 055.00 | 388 826.00 | | 812 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 507.00 | | 154 839.00 | 2 456 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 199.00 | 2 576 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 199.00 | 2 560 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 481.00 | | 154 839.00 | 2 440 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 891.00 | 158 304.00 | 24 049.00 | 1 945 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 435.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 477.00 | 157 869.00 | 24 049.00 | 1 942 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 519.00 | 144 519.00 | | 144 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 343 566.00 | 343 566.00 | | 343 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VB T. V. A. | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 859.00 | 135 691.00 | 259 168.00 | 394 859.00 |
VI Groupe et associés | 315 306.00 | 315 306.00 | | 315 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 348.00 | | | 131 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 451.00 | 418 451.00 | | 418 451.00 |
VW T.V.A. | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 223.00 | 812 055.00 | 259 168.00 | 1 071 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 903.00 | 10 419.00 | | 9 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 961.00 | 19 901.00 | | 16 961.00 |
ST Autres comptes | 412 065.00 | 457 812.00 | | 412 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 074.00 | 42 485.00 | | 93 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 214.00 | 64 484.00 | | 1 214.00 |
YT Sous‐traitance | 55 761.00 | 146 299.00 | | 55 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 697.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | 1 366.00 | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 796.00 | 11 785.00 | | 11 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 705.00 | 276 906.00 | | 304 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 238.00 | 98 804.00 | | 121 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 861.00 | 667 195.00 | | 577 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |