| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 1 163.00 | 1 737.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 564.00 | 1 365 148.00 | 166 416.00 | 1 531 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 541.00 | 439 875.00 | 31 665.00 | 471 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 038.00 | 1 808 178.00 | 209 860.00 | 2 018 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BN En cours de production de biens | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 006.00 | 79 090.00 | 666 916.00 | 746 006.00 |
BZ Autres créances | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 420 384.00 | | 420 384.00 | 420 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 105.00 | 79 090.00 | 1 288 015.00 | 1 367 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 143.00 | 1 887 267.00 | 1 497 876.00 | 3 385 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 008 308.00 | 1 042 057.00 | | 1 008 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 391.00 | 66 251.00 | | -93 391.00 |
DL TOTAL (I) | 965 517.00 | 1 158 908.00 | | 965 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 676.00 | 158 256.00 | | 90 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 252.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 167.00 | 225 313.00 | | 263 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 097.00 | 195 279.00 | | 178 097.00 |
EA Autres dettes | | 7 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 359.00 | 586 425.00 | | 532 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 876.00 | 1 745 333.00 | | 1 497 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 062.00 | | 72 192.00 | 1 962 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 216.00 | 2 018 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 216.00 | 2 003 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 128.00 | | 72 192.00 | 1 947 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 767.00 | 89 627.00 | 16 216.00 | 1 734 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 290.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 903.00 | 89 337.00 | 16 216.00 | 1 731 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 679.00 | 1 008.00 | 1 597.00 | 79 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 679.00 | 1 008.00 | 1 597.00 | 79 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 679.00 | 1 008.00 | 1 597.00 | 79 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 1 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 167.00 | 263 167.00 | | 263 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 651 292.00 | 651 292.00 | | 651 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
VB T. V. A. | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 295.00 | 58 599.00 | 31 696.00 | 90 295.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VP Divers | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 151.00 | 827 737.00 | 414.00 | 828 151.00 |
VW T.V.A. | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 277.00 | 500 582.00 | 31 696.00 | 532 277.00 |