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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 1 921.00 | 2 429.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 197.00 | 1 434 048.00 | 108 149.00 | 1 542 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 284.00 | 508 429.00 | 389 854.00 | 898 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 507.00 | 1 945 891.00 | 510 617.00 | 2 456 507.00 |
BN En cours de production de biens | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 719.00 | 25 002.00 | 278 717.00 | 303 719.00 |
BZ Autres créances | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 911 289.00 | | 911 289.00 | 911 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 724.00 | 25 002.00 | 1 302 722.00 | 1 327 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 231.00 | 1 970 892.00 | 1 813 339.00 | 3 784 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 076 828.00 | 864 917.00 | | 1 076 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 110.00 | 241 911.00 | | -64 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 318.00 | 1 157 428.00 | | 1 063 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 574.00 | 399 625.00 | | 491 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 418.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 036.00 | 194 191.00 | | 66 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 432.00 | 260 385.00 | | 148 432.00 |
EA Autres dettes | 43 633.00 | 850.00 | | 43 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 020.00 | 855 470.00 | | 750 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 339.00 | 2 012 898.00 | | 1 813 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 826.00 | 552 896.00 | | 388 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 488.00 | | 214 329.00 | 2 305 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 309.00 | 2 456 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 309.00 | 2 440 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 533.00 | | 214 257.00 | 2 289 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 313.00 | | 72.00 | 4 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 501.00 | 135 582.00 | 48 193.00 | 1 858 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 435.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 523.00 | 135 147.00 | 48 193.00 | 1 855 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 804.00 | | 1 802.00 | 26 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 804.00 | | 1 802.00 | 26 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 804.00 | | 1 802.00 | 26 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 254 103.00 | 254 103.00 | | 254 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VB T. V. A. | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 163.00 | 130 110.00 | 356 998.00 | 491 163.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 600.00 | | | 161 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 994.00 | 354 994.00 | | 354 994.00 |
VW T.V.A. | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 879.00 | 388 826.00 | 356 998.00 | 749 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 419.00 | 9 573.00 | | 10 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 901.00 | 14 659.00 | | 19 901.00 |
ST Autres comptes | 457 812.00 | 577 334.00 | | 457 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 485.00 | 68 958.00 | | 42 485.00 |
YT Sous‐traitance | 146 299.00 | 158 461.00 | | 146 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 697.00 | 28 556.00 | | 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 4 058.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 785.00 | 13 631.00 | | 11 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 906.00 | 473 172.00 | | 276 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 804.00 | 212 878.00 | | 98 804.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 195.00 | 847 968.00 | | 667 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |