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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 873.00 | 2 027.00 | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 225.00 | 1 297 716.00 | 172 509.00 | 1 470 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 903.00 | 434 187.00 | 42 716.00 | 476 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 062.00 | 1 734 767.00 | 227 295.00 | 1 962 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BN En cours de production de biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 062.00 | 79 679.00 | 664 383.00 | 744 062.00 |
BZ Autres créances | 146 937.00 | | 146 937.00 | 146 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 449 177.00 | | 449 177.00 | 449 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 717.00 | 79 679.00 | 1 518 039.00 | 1 597 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 779.00 | 1 814 446.00 | 1 745 333.00 | 3 559 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 042 057.00 | 759 855.00 | | 1 042 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 251.00 | 282 202.00 | | 66 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 908.00 | 1 092 660.00 | | 1 158 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 256.00 | 250 980.00 | | 158 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 313.00 | 190 476.00 | | 225 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 279.00 | 355 860.00 | | 195 279.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | 2 280.00 | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 425.00 | 799 848.00 | | 586 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 333.00 | 1 892 507.00 | | 1 745 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 028.00 | | 80 028.00 | 2 061 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 995.00 | 1 962 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 995.00 | 1 947 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 095.00 | | 80 028.00 | 2 046 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 733.00 | 144 378.00 | 136 344.00 | 1 726 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 290.00 | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 159.00 | 144 088.00 | 136 344.00 | 1 724 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 719.00 | 960.00 | | 78 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 719.00 | 960.00 | | 78 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 719.00 | 960.00 | | 78 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 313.00 | 225 313.00 | | 225 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 648 950.00 | 648 950.00 | | 648 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 112.00 | 95 112.00 | | 95 112.00 |
VB T. V. A. | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 828.00 | 67 533.00 | 90 295.00 | 157 828.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 667.00 | | | 152 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
VP Divers | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 774.00 | 902 361.00 | 414.00 | 902 774.00 |
VW T.V.A. | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 425.00 | 496 130.00 | 90 295.00 | 586 425.00 |