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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 2 201.00 | 2 873.00 | 5 074.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 081.00 | 44 888.00 | 12 192.00 | 57 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 876.00 | 151 631.00 | 67 244.00 | 218 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 040.00 | 198 721.00 | 290 318.00 | 489 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
BP En cours de production de services | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 935.00 | 2 019.00 | 202 916.00 | 204 935.00 |
BZ Autres créances | 36 787.00 | | 36 787.00 | 36 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
CF Disponibilités | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 120.00 | 2 019.00 | 602 100.00 | 604 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 160.00 | 200 741.00 | 892 419.00 | 1 093 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
DH Report à nouveau | 425 925.00 | | | 425 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 693 679.00 | | | 693 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 740.00 | | | 198 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 419.00 | | | 892 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 457.00 | | | 175 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 656.00 | | 1 062 656.00 | 1 062 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 656.00 | | 1 062 656.00 | 1 062 656.00 |
FM Production stockée | | | 42 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 729.00 | | | -3 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 418.00 | | | 1 128 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 824.00 | | | 1 103 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 547.00 | | 62 662.00 | 431 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169.00 | 489 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 169.00 | 275 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 715.00 | | 3 359.00 | 198 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 178.00 | | 54 948.00 | 226 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | 4 354.00 | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 132.00 | 26 758.00 | 5 169.00 | 177 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 488.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 420.00 | 26 269.00 | 5 169.00 | 175 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UP Prêts | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 204 936.00 | 204 936.00 | | 204 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 246.00 | 13 963.00 | 23 283.00 | 37 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 186.00 | 248 194.00 | 10 992.00 | 259 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 740.00 | 175 457.00 | 23 283.00 | 198 740.00 |