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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 7 946.00 | 1 778.00 | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 1 978.00 | 2 340.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 682.00 | 56 593.00 | 8 089.00 | 64 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 381.00 | 167 940.00 | 61 440.00 | 229 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 674.00 | 234 459.00 | 282 214.00 | 516 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
BP En cours de production de services | 159 715.00 | | 159 715.00 | 159 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 924.00 | 1 268.00 | 194 655.00 | 195 924.00 |
BZ Autres créances | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
CF Disponibilités | 94 006.00 | | 94 006.00 | 94 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 909.00 | 1 268.00 | 670 640.00 | 671 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 584.00 | 235 728.00 | 952 855.00 | 1 188 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DH Report à nouveau | 491 401.00 | | | 491 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 612.00 | | | -66 612.00 |
DL TOTAL (I) | 667 949.00 | | | 667 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 906.00 | | | 284 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 855.00 | | | 952 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 431.00 | | | 234 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 779.00 | | 1 353 779.00 | 1 353 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 779.00 | | 1 353 779.00 | 1 353 779.00 |
FM Production stockée | | | 139 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 340.00 | | | 1 513 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 952.00 | | | 1 579 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 612.00 | | | -66 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 878.00 | | 117 720.00 | 516 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 924.00 | 516 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 211 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 209.00 | 294 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 670.00 | | 90.00 | 212 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 340.00 | | 116 932.00 | 293 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | 698.00 | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 742.00 | 34 423.00 | 22 705.00 | 222 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 4 468.00 | 1 715.00 | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 568.00 | 29 956.00 | 20 990.00 | 215 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 653.00 | 114 653.00 | | 114 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
UP Prêts | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 195 925.00 | 195 925.00 | | 195 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 159.00 | 22 672.00 | 35 487.00 | 58 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 480.00 | 243 930.00 | 11 550.00 | 255 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 919.00 | 234 432.00 | 35 487.00 | 269 919.00 |