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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 351.00 | 6 634.00 | 4 716.00 | 11 351.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 539.00 | 3 779.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 335.00 | 52 797.00 | 11 538.00 | 64 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 004.00 | 162 770.00 | 66 233.00 | 229 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 878.00 | 222 741.00 | 294 136.00 | 516 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
BP En cours de production de services | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 461.00 | 316.00 | 326 145.00 | 326 461.00 |
BZ Autres créances | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
CF Disponibilités | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 066.00 | 316.00 | 690 749.00 | 691 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 944.00 | 223 058.00 | 984 886.00 | 1 207 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
DH Report à nouveau | 484 087.00 | | | 484 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 734 561.00 | | | 734 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 362.00 | | | 108 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 835.00 | | | 103 835.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 324.00 | | | 250 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 886.00 | | | 984 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 521.00 | | | 225 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 068.00 | | 1 436 068.00 | 1 436 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 068.00 | | 1 436 068.00 | 1 436 068.00 |
FM Production stockée | | | 15 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 381.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 633.00 | | | -1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 166.00 | | | 1 471 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 852.00 | | | 1 463 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 107.00 | | 16 761.00 | 501 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 10 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 516 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 212 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 995.00 | | 7 251.00 | 205 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 104.00 | | 9 236.00 | 284 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | | 274.00 | 11 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 936.00 | 32 382.00 | 576.00 | 190 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | 4 036.00 | 576.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 223.00 | 28 345.00 | | 187 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 362.00 | 108 362.00 | | 108 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 836.00 | 103 836.00 | | 103 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UP Prêts | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
UX Autres créances clients | 326 462.00 | 326 462.00 | | 326 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 883.00 | 10 486.00 | 22 397.00 | 32 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 596.00 | 388 744.00 | 10 852.00 | 399 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 919.00 | 225 522.00 | 22 397.00 | 247 919.00 |