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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 9 613.00 | 657.00 | 10 270.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 3 418.00 | 900.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 261.00 | 60 294.00 | 7 966.00 | 68 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 702.00 | 195 050.00 | 54 652.00 | 249 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 973.00 | 268 377.00 | 275 596.00 | 543 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 117.00 | | 88 117.00 | 88 117.00 |
BP En cours de production de services | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 628.00 | 1 888.00 | 412 739.00 | 414 628.00 |
BZ Autres créances | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 020.00 | 1 888.00 | 740 131.00 | 742 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 994.00 | 270 266.00 | 1 015 727.00 | 1 285 994.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 400.00 | | | 175 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DH Report à nouveau | 424 789.00 | | | 424 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
DL TOTAL (I) | 749 575.00 | | | 749 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 152.00 | | | 266 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 727.00 | | | 1 015 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 238.00 | | | 240 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 813.00 | | 1 754 813.00 | 1 754 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 813.00 | | 1 754 813.00 | 1 754 813.00 |
FM Production stockée | | | -85 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 074.00 | | | 1 683 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 449.00 | | | 1 601 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 674.00 | | 28 496.00 | 516 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197.00 | 14 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 543 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 045.00 | | 545.00 | 211 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 064.00 | | 23 901.00 | 294 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 566.00 | | 4 050.00 | 11 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 460.00 | 33 918.00 | | 234 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | 3 106.00 | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 534.00 | 30 812.00 | | 224 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
UP Prêts | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
UX Autres créances clients | 414 628.00 | 414 628.00 | | 414 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 505.00 | 16 532.00 | 18 973.00 | 35 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 204.00 | 501 851.00 | 14 353.00 | 516 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 211.00 | 240 239.00 | 18 973.00 | 259 211.00 |