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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 474 110.00 | | 474 110.00 | 474 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 832.00 | 144 149.00 | 31 683.00 | 175 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 732.00 | 321 869.00 | 157 863.00 | 479 732.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 787.00 | 466 017.00 | 673 769.00 | 1 139 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
BT Marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BZ Autres créances | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
CF Disponibilités | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 134.00 | | 151 134.00 | 151 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 920.00 | 466 017.00 | 824 903.00 | 1 290 920.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 288.00 | 477 168.00 | | 558 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 583.00 | 81 120.00 | | 60 583.00 |
DL TOTAL (I) | 627 255.00 | 566 672.00 | | 627 255.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 488.00 | 118 566.00 | | 48 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 20 133.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 707.00 | 107 366.00 | | 79 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 381.00 | 56 724.00 | | 69 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 648.00 | 302 790.00 | | 197 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 903.00 | 871 451.00 | | 824 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 563.00 | 254 540.00 | | 192 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 242 002.00 | | 1 242 002.00 | 1 242 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 247.00 | | 1 337 247.00 | 1 337 247.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 899.00 | 1 346.00 | | 5 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 12 660.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 792.00 | 12 660.00 | | 5 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -12 660.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 19 275.00 | | 8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 955.00 | 1 422 897.00 | | 1 352 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 372.00 | 1 341 777.00 | | 1 292 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 583.00 | 81 120.00 | | 60 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 323.00 | | 11 450.00 | 1 159 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 610.00 | 10 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 986.00 | 1 139 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 376.00 | 655 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 110.00 | | | 474 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 490.00 | | 11 450.00 | 669 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 177.00 | 43 217.00 | 25 376.00 | 448 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 177.00 | 43 217.00 | 25 376.00 | 448 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
UX Autres créances clients | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -24.00 | | | -24.00 |
VB T. V. A. | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VC Groupe et associés | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 488.00 | 43 403.00 | 5 085.00 | 48 488.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 588.00 | 94 935.00 | 9 652.00 | 104 588.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 648.00 | 192 563.00 | 5 085.00 | 197 648.00 |