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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 110.00 | | 474 110.00 | 474 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 328.00 | 164 264.00 | 21 064.00 | 185 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 132.00 | 394 992.00 | 93 140.00 | 488 132.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 282.00 | 559 256.00 | 600 027.00 | 1 159 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
BZ Autres créances | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
CF Disponibilités | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 679.00 | | 297 679.00 | 297 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 961.00 | 559 256.00 | 897 705.00 | 1 456 961.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 645 007.00 | 618 870.00 | | 645 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 980.00 | 26 136.00 | | -6 980.00 |
DL TOTAL (I) | 646 412.00 | 653 391.00 | | 646 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 956.00 | 18 547.00 | | 132 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 708.00 | 54 930.00 | | 117 708.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 294.00 | 79 980.00 | | 251 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 705.00 | 733 371.00 | | 897 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
FD Production vendue biens | 1 404 126.00 | | 1 404 126.00 | 1 404 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 380.00 | | 1 516 380.00 | 1 516 380.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 21.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 21.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 3 418.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 381.00 | 1 361 701.00 | | 1 519 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 360.00 | 1 335 564.00 | | 1 526 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 980.00 | 26 136.00 | | -6 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 128.00 | | 15 554.00 | 1 144 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 11 712.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 1 159 282.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 110.00 | | | 474 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 905.00 | | 13 554.00 | 659 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | 2 000.00 | 10 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 587.00 | 55 669.00 | | 503 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 587.00 | 55 669.00 | | 503 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 956.00 | 132 956.00 | | 132 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 342.00 | 57 342.00 | | 57 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
UX Autres créances clients | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VC Groupe et associés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 848.00 | 230 196.00 | 9 652.00 | 239 848.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 294.00 | 251 294.00 | | 251 294.00 |