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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 841 920.00 | | 1 841 920.00 | 1 841 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 328.00 | 171 171.00 | 14 157.00 | 185 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 132.00 | 426 996.00 | 67 136.00 | 494 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 358.00 | 598 167.00 | 1 954 191.00 | 2 552 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
BZ Autres créances | 134 710.00 | | 134 710.00 | 134 710.00 |
CF Disponibilités | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 435.00 | | 487 435.00 | 487 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 393.00 | 598 167.00 | 2 459 226.00 | 3 057 393.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 645 007.00 | | | 645 007.00 |
DH Report à nouveau | -6 980.00 | | | -6 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 103.00 | | | -263 103.00 |
DL TOTAL (I) | 383 309.00 | | | 383 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 904.00 | | | 1 605 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 045.00 | | | 312 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 865.00 | | | 157 865.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 917.00 | | | 2 075 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 226.00 | | | 2 459 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 917.00 | | | 2 075 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
FD Production vendue biens | 1 890 522.00 | | 1 890 522.00 | 1 890 522.00 |
FG Production vendue services | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 846.00 | | 1 959 846.00 | 1 959 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 311.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 108.00 | | | -23 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 886.00 | | | 1 961 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 989.00 | | | 2 224 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 103.00 | | | -263 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 282.00 | | 1 401 726.00 | 1 159 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 2 552 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 1 841 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 110.00 | | 1 371 460.00 | 474 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 460.00 | | 6 000.00 | 673 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 712.00 | | 24 266.00 | 11 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 256.00 | 38 911.00 | | 559 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 256.00 | 38 911.00 | | 559 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 045.00 | 312 045.00 | | 312 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
UX Autres créances clients | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 904.00 | 1 605 904.00 | | 1 605 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 553.00 | 227 035.00 | 30 518.00 | 257 553.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 917.00 | 2 075 917.00 | | 2 075 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
ST Autres comptes | 140 152.00 | | | 140 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 111.00 | | | 152 111.00 |
YT Sous‐traitance | 230 483.00 | | | 230 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 089.00 | | | 159 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 853.00 | | | 540 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |