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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 841 920.00 | | 1 841 920.00 | 1 841 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 220.00 | 176 067.00 | 13 152.00 | 189 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 228.00 | 458 446.00 | 42 782.00 | 501 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 347.00 | 634 513.00 | 1 928 833.00 | 2 563 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
BZ Autres créances | 319 372.00 | 90 062.00 | 229 310.00 | 319 372.00 |
CF Disponibilités | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 118.00 | 90 062.00 | 302 056.00 | 392 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 666.00 | 724 575.00 | 2 244 090.00 | 2 968 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 645 006.00 | 645 006.00 | | 645 006.00 |
DH Report à nouveau | -270 082.00 | -6 979.00 | | -270 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 278.00 | -263 102.00 | | -278 278.00 |
DL TOTAL (I) | 105 029.00 | 383 308.00 | | 105 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 064.00 | 1 605 903.00 | | 1 741 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 650.00 | 312 045.00 | | 214 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 632.00 | 157 864.00 | | 169 632.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 103.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 060.00 | 2 075 917.00 | | 2 139 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 090.00 | 2 459 226.00 | | 2 244 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 909.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 002 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 062.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 23 108.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 051.00 | 23 108.00 | | 91 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 657.00 | -23 108.00 | | -69 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 414.00 | 1 961 886.00 | | 1 075 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 693.00 | 2 224 989.00 | | 1 353 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 279.00 | -263 103.00 | | -278 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 358.00 | | 12 789.00 | 2 552 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 30 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 2 563 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 920.00 | | | 1 841 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 460.00 | | 10 989.00 | 679 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 978.00 | | 1 800.00 | 30 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 167.00 | 36 347.00 | 634 514.00 | 598 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 167.00 | 36 347.00 | 634 514.00 | 598 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 651.00 | 214 651.00 | | 214 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
UX Autres créances clients | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 062.00 | 90 062.00 | | 90 062.00 |
VB T. V. A. | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 065.00 | 1 713 065.00 | | 1 713 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 471.00 | 324 953.00 | 30 518.00 | 355 471.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 061.00 | 2 139 061.00 | | 2 139 061.00 |