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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 841 920.00 | | 1 841 920.00 | 1 841 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 457.00 | 181 114.00 | 16 344.00 | 197 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 228.00 | 480 519.00 | 20 709.00 | 501 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 124.00 | 661 633.00 | 1 909 492.00 | 2 571 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
BZ Autres créances | 45 520.00 | | 45 520.00 | 45 520.00 |
CF Disponibilités | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 049.00 | | 238 049.00 | 238 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 973.00 | 661 633.00 | 2 156 340.00 | 2 817 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 645 007.00 | 645 007.00 | | 645 007.00 |
DH Report à nouveau | -548 362.00 | -270 083.00 | | -548 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 280.00 | -278 279.00 | | 92 280.00 |
DL TOTAL (I) | 197 310.00 | 105 030.00 | | 197 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 506.00 | 1 741 065.00 | | 1 634 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 887.00 | 214 651.00 | | 175 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 638.00 | 169 633.00 | | 148 638.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 959 030.00 | 2 139 061.00 | | 1 959 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 340.00 | 2 244 090.00 | | 2 156 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 030.00 | 2 139 061.00 | | 1 959 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 797 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | 21 393.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 21 393.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 143.00 | 90 924.00 | | 33 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 143.00 | 91 051.00 | | 33 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 683.00 | -69 657.00 | | -32 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 141.00 | 1 075 414.00 | | 898 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 861.00 | 1 353 693.00 | | 805 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 280.00 | -278 279.00 | | 92 280.00 |