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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AP Constructions | 71 142.00 | 57 449.00 | 13 693.00 | 71 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 6 350.00 | 1 948.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 077.00 | 114 023.00 | 18 054.00 | 132 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 053.00 | 177 822.00 | 257 231.00 | 435 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BZ Autres créances | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CF Disponibilités | 387 335.00 | | 387 335.00 | 387 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 628.00 | | 444 628.00 | 444 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 681.00 | 177 822.00 | 701 859.00 | 879 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 486 426.00 | 505 145.00 | | 486 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 245.00 | 1 281.00 | | 24 245.00 |
DL TOTAL (I) | 519 057.00 | 514 811.00 | | 519 057.00 |
DP Provisions pour risques | 30 100.00 | 50 983.00 | | 30 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 100.00 | 50 983.00 | | 30 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | 4 906.00 | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 618.00 | 75 321.00 | | 61 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 733.00 | 118 244.00 | | 87 733.00 |
EA Autres dettes | | 1 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 702.00 | 199 807.00 | | 152 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 859.00 | 765 601.00 | | 701 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 023 346.00 | | 2 023 346.00 | 2 023 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 346.00 | | 2 023 346.00 | 2 023 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 266.00 | 2 264 595.00 | | 2 068 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 021.00 | 2 263 314.00 | | 2 044 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 245.00 | 1 281.00 | | 24 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 053.00 | | | 435 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 142.00 | 19 680.00 | | 158 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 142.00 | 19 680.00 | | 158 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 983.00 | | 20 883.00 | 50 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 983.00 | | 20 883.00 | 50 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 208.00 | 58 208.00 | | 58 208.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |