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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AP Constructions | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 142.00 | 131 130.00 | 2 012.00 | 133 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 984.00 | 205 436.00 | 225 548.00 | 430 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 322 544.00 | | 322 544.00 | 322 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 328.00 | | 454 328.00 | 454 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 312.00 | 205 436.00 | 679 876.00 | 885 312.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 528 624.00 | 492 124.00 | | 528 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 925.00 | 46 500.00 | | -27 925.00 |
DL TOTAL (I) | 509 084.00 | 547 009.00 | | 509 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 390.00 | 6 286.00 | | 16 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 41 497.00 | | 38 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 847.00 | 87 935.00 | | 65 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 792.00 | 135 718.00 | | 170 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 876.00 | 682 727.00 | | 679 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 792.00 | 135 718.00 | | 170 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 047.00 | | 2 137.00 | 430 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 430 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 207 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 512.00 | | 2 137.00 | 206 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 703.00 | 934.00 | 201.00 | 204 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 703.00 | 934.00 | 201.00 | 204 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |