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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AP Constructions | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 019.00 | 132 558.00 | 2 461.00 | 135 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 861.00 | 206 864.00 | 225 997.00 | 432 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 413 951.00 | | 413 951.00 | 413 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 243.00 | | 529 243.00 | 529 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 104.00 | 206 864.00 | 755 240.00 | 962 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 554 376.00 | 485 379.00 | | 554 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 716.00 | 88 997.00 | | 57 716.00 |
DL TOTAL (I) | 620 476.00 | 582 760.00 | | 620 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 253.00 | 10 183.00 | | 9 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 935.00 | 36 608.00 | | 46 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 954.00 | 83 742.00 | | 77 954.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 764.00 | 130 534.00 | | 134 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 240.00 | 713 294.00 | | 755 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 861.00 | | 3 164.00 | 432 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 164.00 | 432 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 164.00 | 209 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 325.00 | | 3 164.00 | 209 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 061.00 | 803.00 | | 206 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 061.00 | 803.00 | | 206 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VW T.V.A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 764.00 | 134 764.00 | | 134 764.00 |