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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AP Constructions | 71 142.00 | 65 483.00 | 5 659.00 | 71 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 298.00 | 7 141.00 | 1 157.00 | 8 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 077.00 | 123 131.00 | 8 946.00 | 132 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 053.00 | 195 755.00 | 239 297.00 | 435 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
BZ Autres créances | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 352 233.00 | | 352 233.00 | 352 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 937.00 | | 511 937.00 | 511 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 990.00 | 195 755.00 | 751 235.00 | 946 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 490 672.00 | 486 426.00 | | 490 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 194.00 | 24 245.00 | | 60 194.00 |
DL TOTAL (I) | 559 251.00 | 519 057.00 | | 559 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 3 352.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 099.00 | 61 618.00 | | 103 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 819.00 | 87 733.00 | | 80 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 984.00 | 152 702.00 | | 191 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 235.00 | 701 859.00 | | 751 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 053.00 | | | 435 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 822.00 | 17 933.00 | | 177 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 822.00 | 17 933.00 | | 177 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |