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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
AP Constructions | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 3 255.00 | 1 109.00 | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 005.00 | 130 305.00 | 700.00 | 131 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 047.00 | 204 703.00 | 225 345.00 | 430 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BZ Autres créances | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 299 328.00 | | 299 328.00 | 299 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 382.00 | | 457 382.00 | 457 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 429.00 | 204 703.00 | 682 727.00 | 887 429.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 492 124.00 | 513 830.00 | | 492 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 500.00 | -21 706.00 | | 46 500.00 |
DL TOTAL (I) | 547 009.00 | 500 509.00 | | 547 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | 713.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 66 849.00 | | 41 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 935.00 | 70 550.00 | | 87 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 718.00 | 138 112.00 | | 135 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 727.00 | 638 621.00 | | 682 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 981.00 | | 1 200.00 | 433 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 134.00 | 430 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 134.00 | 206 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 576.00 | | | 222 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 446.00 | | 1 200.00 | 210 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 781.00 | 5 056.00 | 5 134.00 | 204 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 781.00 | 5 056.00 | 5 134.00 | 204 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VW T.V.A. | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |