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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 809.00 | 143 772.00 | 27 037.00 | 170 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 589.00 | 118 422.00 | 167.00 | 118 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 234.00 | 266 217.00 | 34 017.00 | 300 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 817.00 | 11 778.00 | 193 039.00 | 204 817.00 |
BZ Autres créances | 31 883.00 | | 31 883.00 | 31 883.00 |
CF Disponibilités | 85 780.00 | | 85 780.00 | 85 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 052.00 | 11 778.00 | 338 274.00 | 350 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 286.00 | 277 995.00 | 372 291.00 | 650 286.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 538.00 | -25 344.00 | | -4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 003.00 | 20 806.00 | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 35 850.00 | 3 847.00 | | 35 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 430.00 | 152 034.00 | | 102 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 162.00 | 261.00 | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 134 717.00 | | 118 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 898.00 | 79 738.00 | | 91 898.00 |
EA Autres dettes | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 441.00 | 385 346.00 | | 336 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 291.00 | 389 193.00 | | 372 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 528.00 | 16 055.00 | 27 366.00 | 277 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 505.00 | 16 055.00 | 27 366.00 | 273 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 190 731.00 | | | 190 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 430.00 | 90 737.00 | 11 693.00 | 102 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 112.00 | 251 112.00 | | 251 112.00 |
VW T.V.A. | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 441.00 | 324 748.00 | 11 693.00 | 336 441.00 |