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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 614.00 | 152 328.00 | 43 286.00 | 195 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 531.00 | 115 221.00 | 3 311.00 | 118 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 989.00 | 271 572.00 | 53 416.00 | 324 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 197.00 | 11 778.00 | 195 419.00 | 207 197.00 |
BZ Autres créances | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CF Disponibilités | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 299.00 | 11 778.00 | 408 521.00 | 420 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 288.00 | 283 350.00 | 461 938.00 | 745 288.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
DH Report à nouveau | | -4 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 040.00 | 32 003.00 | | 90 040.00 |
DL TOTAL (I) | 125 889.00 | 35 850.00 | | 125 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 024.00 | 102 430.00 | | 85 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 5 162.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 631.00 | 118 355.00 | | 155 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 927.00 | 91 898.00 | | 84 927.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 18 596.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 048.00 | 336 441.00 | | 336 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 938.00 | 372 291.00 | | 461 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 259.00 | 324 747.00 | | 306 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 849.00 | 82 982.00 | | 42 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 234.00 | | 32 943.00 | 300 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 186.00 | 324 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 186.00 | 314 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 398.00 | | 32 935.00 | 289 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | 8.00 | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 217.00 | 13 229.00 | 7 875.00 | 266 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 194.00 | 13 229.00 | 7 875.00 | 262 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 024.00 | 55 234.00 | 29 790.00 | 85 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 024.00 | 55 234.00 | 29 790.00 | 85 024.00 |