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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 021.00 | 105 315.00 | 26 706.00 | 132 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 041.00 | 112 032.00 | 45 008.00 | 157 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 393.00 | 221 371.00 | 79 022.00 | 300 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 874.00 | 360.00 | 183 514.00 | 183 874.00 |
BZ Autres créances | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CF Disponibilités | 271 795.00 | | 271 795.00 | 271 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 676.00 | 360.00 | 545 316.00 | 545 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 070.00 | 221 731.00 | 624 338.00 | 846 070.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 298.00 | | | 196 298.00 |
DG Autres réserves | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 979.00 | | | 114 979.00 |
DL TOTAL (I) | 331 037.00 | | | 331 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 280.00 | | | 118 280.00 |
EA Autres dettes | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 301.00 | | | 293 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 338.00 | | | 624 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 314.00 | | | 269 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 862.00 | | 66 737.00 | 293 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 206.00 | 300 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 206.00 | 289 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 531.00 | | 66 737.00 | 282 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 945.00 | 23 632.00 | 60 206.00 | 257 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 922.00 | 23 632.00 | 60 206.00 | 253 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | | 2 054.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 414.00 | | 2 054.00 | 2 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414.00 | | 2 054.00 | 2 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 183 334.00 | 183 334.00 | | 183 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VC Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 247.00 | 18 260.00 | 23 987.00 | 42 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 863.00 | 217 770.00 | 7 092.00 | 224 863.00 |
VW T.V.A. | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 301.00 | 269 314.00 | 23 987.00 | 293 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |