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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 113.00 | 172 020.00 | 14 093.00 | 186 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 957.00 | 131 831.00 | 22 125.00 | 153 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 401.00 | 307 874.00 | 43 527.00 | 351 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 131.00 | 2 064.00 | 156 067.00 | 158 131.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 193 710.00 | | 193 710.00 | 193 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 635.00 | 2 064.00 | 396 571.00 | 398 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 036.00 | 309 938.00 | 440 098.00 | 750 036.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 345.00 | 47 452.00 | | 85 345.00 |
DG Autres réserves | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 657.00 | 37 893.00 | | 101 657.00 |
DL TOTAL (I) | 206 763.00 | 105 105.00 | | 206 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 548.00 | 50 278.00 | | 29 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 142.00 | 89 103.00 | | 92 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 601.00 | 32 992.00 | | 82 601.00 |
EA Autres dettes | 19 974.00 | 26 552.00 | | 19 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 334.00 | 207 994.00 | | 233 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 098.00 | 313 100.00 | | 440 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 024.00 | 183 651.00 | | 215 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 219.00 | | 16 182.00 | 335 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 888.00 | | 16 182.00 | 323 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 078.00 | 15 796.00 | | 292 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 055.00 | 15 796.00 | | 288 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 2 064.00 | 899.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | 2 064.00 | 899.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 2 064.00 | 899.00 | 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 064.00 | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 548.00 | 11 237.00 | 18 310.00 | 29 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 140.00 | 180 047.00 | 7 092.00 | 187 140.00 |
VW T.V.A. | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 334.00 | 215 024.00 | 18 310.00 | 233 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |