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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 946 846.00 | | 946 846.00 | 946 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 149.00 | | 1 000 149.00 | 1 000 149.00 |
CU Autres participations | 946 846.00 | | 946 846.00 | 946 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 088.00 | 5 511.00 | | 9 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 169.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 260.00 | 5 680.00 | | 9 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 260.00 | -5 680.00 | | -9 260.00 |
280 Produits financiers | 88 659.00 | 87 062.00 | | 88 659.00 |
294 Charges financières | 15 028.00 | 14 382.00 | | 15 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 612.00 | -1 365.00 | | -4 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 981.00 | 68 356.00 | | 68 981.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 829.00 | 4 573.00 | | 12 829.00 |
DG Autres réserves | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 981.00 | 68 356.00 | | 68 981.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 351 580.00 | 8 342 598.00 | | 351 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 3 000.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 869.00 | 542 389.00 | | 648 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 149.00 | 884 987.00 | | 1 000 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 847.00 | | 150 000.00 | 796 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 847.00 | | 150 000.00 | 796 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 900.00 | 33 246.00 | 163 661.00 | 497 900.00 |
VI Groupe et associés | 146 084.00 | 146 084.00 | | 146 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 569.00 | 183 915.00 | 163 661.00 | 648 569.00 |