| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 60 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 009 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 870.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 078 149.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 949 506.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 132 044.00 | 115 401.00 | | 132 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | 16 644.00 | | 16 448.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 368 507.00 | 352 059.00 | | 368 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 648.00 | 386 255.00 | | 355 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 620.00 | 344 481.00 | | 348 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 2 787.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444.00 | 117.00 | | 4 444.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 642.00 | 733 640.00 | | 709 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 149.00 | 1 085 699.00 | | 1 078 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -117.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 711.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 711.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -711.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 247.00 | -1 129.00 | | -9 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 291.00 | 35 498.00 | | 20 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843.00 | 18 854.00 | | 3 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 448.00 | 16 644.00 | | 16 448.00 |