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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 948 506.00 | | 948 506.00 | 948 506.00 |
BZ Autres créances | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 525.00 | | 1 028 525.00 | 1 028 525.00 |
CU Autres participations | 948 506.00 | | 948 506.00 | 948 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 929.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 71 565.00 | 69 653.00 | | 71 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 927.00 | 68 981.00 | | 67 927.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 359 507.00 | 351 580.00 | | 359 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 558.00 | 497 899.00 | | 465 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 862.00 | 146 084.00 | | 198 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 470.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 115.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 018.00 | 648 569.00 | | 669 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 525.00 | 1 000 149.00 | | 1 028 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 186.00 | 88 659.00 | | 89 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 259.00 | 19 677.00 | | 21 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 927.00 | 68 981.00 | | 67 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 847.00 | | 1 660.00 | 946 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 847.00 | | 1 660.00 | 946 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VC Groupe et associés | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 559.00 | 39 833.00 | 169 116.00 | 465 559.00 |
VI Groupe et associés | 198 863.00 | 198 863.00 | | 198 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 019.00 | 243 293.00 | 169 116.00 | 669 019.00 |