| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 536.00 | | 72 536.00 | 72 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 043.00 | | 1 021 043.00 | 1 021 043.00 |
BZ Autres créances | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 699.00 | | 1 085 699.00 | 1 085 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
CU Autres participations | 948 507.00 | | 948 507.00 | 948 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 401.00 | 119 493.00 | | 115 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 644.00 | 18 908.00 | | 16 644.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 352 059.00 | 358 415.00 | | 352 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 386 255.00 | 426 550.00 | | 386 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 481.00 | 320 938.00 | | 344 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 5 530.00 | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 640.00 | 753 136.00 | | 733 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 699.00 | 1 111 551.00 | | 1 085 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 698.00 | 753 136.00 | | 389 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 129.00 | -5 330.00 | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 498.00 | 34 499.00 | | 35 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 854.00 | 15 591.00 | | 18 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 644.00 | 18 908.00 | | 16 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 332.00 | | 72 536.00 | 1 043 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 826.00 | 1 021 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 826.00 | 1 021 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 332.00 | | 72 536.00 | 1 043 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
VC Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 504.00 | 41 562.00 | 180 608.00 | 385 504.00 |
VI Groupe et associés | 344 481.00 | 344 481.00 | | 344 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 640.00 | 389 698.00 | 180 608.00 | 733 640.00 |