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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 26.00 | 730.00 | 756.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 450.00 | 23 413.00 | 439 036.00 | 462 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
BZ Autres créances | 439 979.00 | | 439 979.00 | 439 979.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 337.00 | | 506 337.00 | 506 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 787.00 | 23 413.00 | 945 373.00 | 968 787.00 |
CU Autres participations | 407 817.00 | | 407 817.00 | 407 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 794 754.00 | | | 794 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 302.00 | | | -35 302.00 |
DL TOTAL (I) | 768 252.00 | | | 768 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 751.00 | | | 72 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 373.00 | | | 945 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 990.00 | | 321 990.00 | 321 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 990.00 | | 321 990.00 | 321 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 885.00 | | | 324 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 187.00 | | | 360 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 302.00 | | | -35 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 136.00 | | 1 314.00 | 461 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 756.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 259.00 | | 558.00 | 407 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 387.00 | 26.00 | | 23 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VI Groupe et associés | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 927.00 | | | 434 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 035.00 | 504 035.00 | | 504 035.00 |
VW T.V.A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 122.00 | 177 122.00 | | 177 122.00 |