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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 863.00 | 69.00 | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 551.00 | 5 937.00 | 613.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 478.00 | 9 311.00 | 3 373 167.00 | 3 382 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
BZ Autres créances | 258 963.00 | | 258 963.00 | 258 963.00 |
CF Disponibilités | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 024.00 | | 420 024.00 | 420 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 502.00 | 9 311.00 | 3 793 191.00 | 3 802 502.00 |
CU Autres participations | 3 342 505.00 | 510.00 | 3 341 995.00 | 3 342 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 055 803.00 | | | 2 055 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 257.00 | | | 709 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 860.00 | | | 2 773 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 861.00 | | | 103 861.00 |
EA Autres dettes | 891 775.00 | | | 891 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 331.00 | | | 1 019 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 191.00 | | | 3 793 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 331.00 | | | 1 019 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 833.00 | | 664 833.00 | 664 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 833.00 | | 664 833.00 | 664 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 040.00 | | | 1 361 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 783.00 | | | 651 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 257.00 | | | 709 257.00 |