| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 1 055.00 | 1 504.00 | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 551.00 | 4 453.00 | 2 098.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 509.00 | 5 508.00 | 443 001.00 | 448 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
BZ Autres créances | 1 154 400.00 | | 1 154 400.00 | 1 154 400.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 235 390.00 | | 1 235 390.00 | 1 235 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 899.00 | 5 508.00 | 1 678 391.00 | 1 683 899.00 |
CU Autres participations | 408 909.00 | | 408 909.00 | 408 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 290 431.00 | 759 452.00 | | 1 290 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 026.00 | 585 980.00 | | 175 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 257.00 | 1 354 231.00 | | 1 474 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 882.00 | 38 714.00 | | 38 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 22 998.00 | | 16 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 382.00 | 67 600.00 | | 148 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 134.00 | 129 312.00 | | 204 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 391.00 | 1 483 543.00 | | 1 678 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 134.00 | 129 312.00 | | 204 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -2 043.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 637.00 | 2 733.00 | | 5 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 629.00 | 126 220.00 | | 226 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 265.00 | 1 028 776.00 | | 803 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 239.00 | 442 796.00 | | 628 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 026.00 | 585 980.00 | | 175 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 747.00 | | 3 762.00 | 444 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 059.00 | | 990.00 | 32 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | | 2 225.00 | 4 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 362.00 | | 547.00 | 408 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646.00 | 861.00 | | 4 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 735.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326.00 | 127.00 | | 4 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
UX Autres créances clients | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 283.00 | 1 140 283.00 | | 1 140 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 598.00 | 1 232 598.00 | | 1 232 598.00 |
VW T.V.A. | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |