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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 321.00 | 1 249.00 | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 747.00 | 4 646.00 | 440 101.00 | 444 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
BZ Autres créances | 939 241.00 | | 939 241.00 | 939 241.00 |
CF Disponibilités | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 442.00 | | 1 043 442.00 | 1 043 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 190.00 | 4 646.00 | 1 483 543.00 | 1 488 190.00 |
CU Autres participations | 408 362.00 | | 408 362.00 | 408 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 759 452.00 | | | 759 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 980.00 | | | 585 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 231.00 | | | 1 354 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 543.00 | | | 1 483 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 140.00 | | 347 140.00 | 347 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 140.00 | | 347 140.00 | 347 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 220.00 | | | 126 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 776.00 | | | 1 028 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 796.00 | | | 442 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 980.00 | | | 585 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 450.00 | | 1 359.00 | 462 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 061.00 | 444 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 061.00 | 4 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 246.00 | | 813.00 | 31 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 817.00 | | 546.00 | 407 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 413.00 | 294.00 | 19 061.00 | 23 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 294.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | | 19 061.00 | 23 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 568.00 | | | 924 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 553.00 | 1 034 553.00 | | 1 034 553.00 |
VW T.V.A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |