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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 1 895.00 | 1 037.00 | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 551.00 | 4 898.00 | 1 653.00 | 6 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 426.00 | 6 793.00 | 689 633.00 | 696 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 791.00 | | 134 791.00 | 134 791.00 |
BZ Autres créances | 1 443 980.00 | | 1 443 980.00 | 1 443 980.00 |
CF Disponibilités | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 425.00 | | 1 590 425.00 | 1 590 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 852.00 | 6 793.00 | 2 280 059.00 | 2 286 852.00 |
CU Autres participations | 656 453.00 | | 656 453.00 | 656 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 345 457.00 | 1 290 431.00 | | 1 345 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 617.00 | 175 026.00 | | 701 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 874.00 | 1 474 257.00 | | 2 055 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 986.00 | 38 882.00 | | 139 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 16 870.00 | | 19 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 031.00 | 148 382.00 | | 65 031.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 185.00 | 204 134.00 | | 224 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 059.00 | 1 678 391.00 | | 2 280 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 185.00 | 204 134.00 | | 224 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 514.00 | | 513 514.00 | 513 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 514.00 | | 513 514.00 | 513 514.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 997.00 | 5 637.00 | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | 226 629.00 | | 18 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 385.00 | 803 265.00 | | 1 181 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 768.00 | 628 239.00 | | 479 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 617.00 | 175 026.00 | | 701 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 509.00 | | 247 917.00 | 448 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 049.00 | | 373.00 | 33 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 909.00 | | 247 544.00 | 408 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508.00 | 1 285.00 | | 5 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 840.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453.00 | 445.00 | | 4 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 134 791.00 | 134 791.00 | | 134 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VI Groupe et associés | 139 986.00 | 139 986.00 | | 139 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 301.00 | 191 301.00 | | 191 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 032.00 | 1 243 032.00 | | 1 243 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 835.00 | 1 578 835.00 | | 1 578 835.00 |
VW T.V.A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 185.00 | 224 185.00 | | 224 185.00 |