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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 593.00 | 5 034.00 | 559.00 | 5 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 084.00 | 49 795.00 | 3 288.00 | 53 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 037.00 | 18 754.00 | 3 282.00 | 22 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 370.00 | 73 584.00 | 10 785.00 | 84 370.00 |
BT Marchandises | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 814.00 | 73 584.00 | 57 229.00 | 130 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
FG Production vendue services | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 343.00 | | 120 343.00 | 120 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 046.00 | | | 126 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 826.00 | | 5 627.00 | 79 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 84 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 80 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 172.00 | | 5 627.00 | 76 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 195.00 | 2 971.00 | 581.00 | 71 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 195.00 | 2 971.00 | 581.00 | 71 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VP Divers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 798.00 | 11 668.00 | 2 130.00 | 13 798.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
ST Autres comptes | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 820.00 | | | 40 820.00 |