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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 973.00 | 54 405.00 | 3 568.00 | 57 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 364.00 | 22 557.00 | 806.00 | 23 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 586.00 | 82 557.00 | 8 029.00 | 90 586.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 916.00 | 82 557.00 | 50 359.00 | 132 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 183.00 | | | -18 183.00 |
DL TOTAL (I) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
FG Production vendue services | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 183.00 | | | -18 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 847.00 | | 739.00 | 89 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 192.00 | | 739.00 | 86 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 862.00 | 2 694.00 | | 79 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 862.00 | 2 694.00 | | 79 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 704.00 | 15 574.00 | 2 130.00 | 17 704.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 853.00 | | | 853.00 |
ST Autres comptes | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YT Sous‐traitance | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382.00 | | | 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |