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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 234.00 | 55 703.00 | 1 530.00 | 57 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 667.00 | 23 547.00 | 4 119.00 | 27 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 150.00 | 84 845.00 | 9 305.00 | 94 150.00 |
BT Marchandises | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 509.00 | 84 845.00 | 49 663.00 | 134 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 295.00 | | | -8 295.00 |
DL TOTAL (I) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
FG Production vendue services | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 295.00 | | | -8 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 586.00 | | 4 303.00 | 90 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 739.00 | 94 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 90 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 931.00 | | 4 303.00 | 86 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 557.00 | 2 396.00 | 108.00 | 82 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 557.00 | 2 396.00 | 108.00 | 82 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 090.00 | 9 960.00 | 2 130.00 | 12 090.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498.00 | | | 498.00 |
YT Sous‐traitance | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 474.00 | | | 33 474.00 |