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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 234.00 | 50 936.00 | 6 298.00 | 57 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 030.00 | 21 034.00 | 3 996.00 | 25 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 513.00 | 77 564.00 | 13 949.00 | 91 513.00 |
BT Marchandises | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CF Disponibilités | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 232.00 | 77 564.00 | 63 667.00 | 141 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 667.00 | | | 63 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
FG Production vendue services | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 705.00 | | 134 705.00 | 134 705.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 521.00 | | | 130 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 370.00 | | 7 143.00 | 84 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 715.00 | | 7 143.00 | 80 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 584.00 | 3 979.00 | | 73 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 584.00 | 3 979.00 | | 73 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 901.00 | 8 771.00 | 2 130.00 | 10 901.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
ST Autres comptes | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 923.00 | | | 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
ZE Dividendes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 382.00 | | | 49 382.00 |