| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 234.00 | 56 694.00 | 539.00 | 57 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 633.00 | 25 153.00 | 12 479.00 | 37 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 116.00 | 87 442.00 | 16 674.00 | 104 116.00 |
BT Marchandises | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 147.00 | 87 442.00 | 65 704.00 | 153 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
FG Production vendue services | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 150.00 | | 9 965.00 | 94 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 496.00 | | 9 965.00 | 90 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 845.00 | 2 596.00 | | 84 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 845.00 | 2 596.00 | | 84 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 862.00 | 17 732.00 | 2 130.00 | 19 862.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
YT Sous‐traitance | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |