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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 890.00 | 22 378.00 | 18 512.00 | 40 890.00 |
040 Immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 307.00 | 24 336.00 | 26 971.00 | 51 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 145.00 | 194.00 | 18 951.00 | 19 145.00 |
072 Créances – Autres | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
084 Disponibilités | 357 698.00 | | 357 698.00 | 357 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 730.00 | 194.00 | 393 536.00 | 393 730.00 |
110 Total général Actif | 445 036.00 | 24 530.00 | 420 507.00 | 445 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 522.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 294 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 285.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 960.00 | 156 320.00 | | 169 960.00 |
230 Autres produits | 857.00 | 1 820.00 | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 817.00 | 158 140.00 | | 170 817.00 |
242 Autres charges externes. | 57 532.00 | 52 625.00 | | 57 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 1 983.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 498.00 | 54 382.00 | | 58 498.00 |
252 Charges sociales | 21 576.00 | 13 787.00 | | 21 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 186.00 | 3 138.00 | | 5 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 2.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 666.00 | 125 917.00 | | 145 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 151.00 | 32 223.00 | | 25 151.00 |
280 Produits financiers | 948.00 | 4 644.00 | | 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 99.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 606.00 | 2 633.00 | | 3 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 4 732.00 | | 3 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 652.00 | 29 403.00 | | 23 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 903.00 | | | 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 194.00 | | | 194.00 |