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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 812.00 | 28 954.00 | 25 858.00 | 54 812.00 |
040 Immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 229.00 | 30 912.00 | 34 317.00 | 65 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 714.00 | 194.00 | 68 520.00 | 68 714.00 |
072 Créances – Autres | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
084 Disponibilités | 252 642.00 | | 252 642.00 | 252 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 724.00 | 194.00 | 338 530.00 | 338 724.00 |
110 Total général Actif | 403 953.00 | 31 106.00 | 372 846.00 | 403 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 82 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 479.00 | 169 960.00 | | 150 479.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 857.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 479.00 | 170 817.00 | | 150 479.00 |
242 Autres charges externes. | 56 432.00 | 57 532.00 | | 56 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 2 299.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 851.00 | 58 498.00 | | 61 851.00 |
252 Charges sociales | 22 271.00 | 21 576.00 | | 22 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 577.00 | 5 186.00 | | 6 577.00 |
256 Dotations aux provisions | | 194.00 | | |
262 Autres charges | 28.00 | 381.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 636.00 | 145 666.00 | | 149 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 844.00 | 25 151.00 | | 844.00 |
280 Produits financiers | 435.00 | 948.00 | | 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 258.00 | 5 112.00 | | 14 258.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 283.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | 3 606.00 | | 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 3 670.00 | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 276.00 | 23 652.00 | | 12 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |