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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 107.00 | 36 175.00 | 19 932.00 | 56 107.00 |
040 Immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 524.00 | 38 133.00 | 28 391.00 | 66 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 295.00 | 194.00 | 28 101.00 | 28 295.00 |
072 Créances – Autres | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
084 Disponibilités | 265 243.00 | | 265 243.00 | 265 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 433.00 | 194.00 | 310 239.00 | 310 433.00 |
110 Total général Actif | 376 957.00 | 38 327.00 | 338 630.00 | 376 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 561.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 209.00 | 150 479.00 | | 144 209.00 |
230 Autres produits | 981.00 | 1.00 | | 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 190.00 | 150 479.00 | | 145 190.00 |
242 Autres charges externes. | 55 044.00 | 56 432.00 | | 55 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | 2 477.00 | | 3 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 742.00 | 61 851.00 | | 45 742.00 |
252 Charges sociales | 17 475.00 | 22 271.00 | | 17 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 220.00 | 6 577.00 | | 7 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 984.00 | 149 636.00 | | 134 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 206.00 | 844.00 | | 10 206.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 435.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 823.00 | 14 258.00 | | 4 823.00 |
294 Charges financières | 595.00 | 1 019.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 071.00 | 619.00 | | 2 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 622.00 | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 046.00 | 12 276.00 | | 11 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 708.00 | | | 8 708.00 |